财报季来临 半导体怎么买? 外资:低买3强、避开2弱

时间:2018-07-06 10:15来源:工商时报作者:简威瑟 点击:
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摘要:台股即将迎来第2季财报公布期,电子上游半导体族群最引关注,但同时出现外资看法多空分明情况。整合各外资观察五大指标股:「逢低买三强、避开两檔隐忧股」蔚为主流,显示在波动环境中,外资越来越重视选股。 全球股市因中美贸易战风声鹤唳,近期全数表现不佳,在多空取舍之间,外资优先站在调节有疑虑持股一方,因此,在半导体族群的「三强两弱」投资术中,先出

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台股即将迎来第2季财报公布期,电子上游半导体族群最引关注,但同时出现外资看法多空分明情况。整合各外资观察五大指标股:「逢低买三强、避开两檔隐忧股」蔚为主流,显示在波动环境中,外资越来越重视选股。

全球股市因中美贸易战风声鹤唳,近期全数表现不佳,在多空取舍之间,外资优先站在调节有疑虑持股一方,因此,在半导体族群的「三强两弱」投资术中,先出脱日月光投控、稳懋的态度较为积极;而后再逢低买进台积电、联电、联发科等指标股。

野村证券半导体產业分析师郑明宗认为,半导体族群在接下来的财报季中,获利下修的风险似乎越来越高。首先,大陆发展半导体封测脚步加快,野村一口气将长电科技、华天科技、通富微电纳入研究范围,全部给予「买进」投资评等,看好与台厂间的技术差距将缩小,先前并将日月光投控降评至「中立」。

瑞银、花旗环球证券则在初次评等时,便只给予日月光投控「中立」投资评等。

其次,稳懋近期股价大幅滑落,与国际资金大幅减低持股6个百分点有关。瑞信证券科技產业分析师苏厚合说,市场太过高估VCSEL对稳懋的获利贡献,在iPhone供应链中,稳懋要面对新进入者挑战,Android阵营採用3D感测速度又不如预期,对营运后市难以乐观。

至于外资买进意愿较高的半导体指标,晶圆代工领域中,近期以二哥联电较受宠,扭转多年来法人独厚台积的观念。当市场最近都把焦点摆在联电子公司可望于A股挂牌时,里昂证券半导体產业分析师侯明孝却直指,真正对联电有助益的,是以便宜的价格、在极佳的时机点收购与富士通半导体合资的12吋晶圆厂全部股权,将投资评等上调为「优于大盘」。

台积电近期虽深陷填息逆风,但四川水灾衝击矿场,让挖矿再度成为焦点。摩根士丹利证券半导体產业分析师詹家鸿指出,四川水灾估计约影响全球比特币挖矿能力8~10%,台积电每月用在加密货币挖矿的晶圆约1~2万片,有足够的產能填补缺口,四川淹水一次性事件对算力的影响,一个月内即会获得解决。

外资看好的联发科近期股价备受压抑,野村认为,儘管持续面临对手竞争,联发科智慧型手机晶片业务毛利仍处于上升轨道,维持「买进」投资评等。

【光粒网综合报道】( 责任编辑:Jucy )
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